AI基金南方兴润价值一年持有混合A（011363）披露2025年二季报，第二季度基金利润3.53亿元，加权平均基金份额本期利润0.0639元。报告期内配资网官网最新信息，基金净值增长率为8.39%，截至二季度末，基金规模为45.26亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为0.853元。基金经理是史博，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，南方港股创新视野一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.6%；南方绩优成长混合A最低，为6.95%。
基金管理人在二季报中表示，本基金在二季度保持了超过业绩比较基准的股票仓位，同时保持了对港股的超配。报告期内，取得了超过业绩比较基准的回报。A 股资产中，汽车，家电，化工的行业配置权重较高，同时增配了农林牧渔。港股资产中，增加了对于银行和农林牧渔的配置。
截至7月21日，南方兴润价值一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为14.46%，位于同类可比基金172/880；近半年复权单位净值增长率为16.88%，位于同类可比基金124/880；近一年复权单位净值增长率为26.12%，位于同类可比基金222/880；近三年复权单位净值增长率为12.31%，位于同类可比基金108/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4047，位于同类可比基金87/875。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为23.34%，同类可比基金排名752/865。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为13.55%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.39%，同类平均为80.43%。2024年三季度末基金达到76.31%的最高仓位，2021年上半年末最低，为47.99%。
截至2025年二季度末，基金规模为45.26亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、宇通客车、泡泡玛特、石药集团、美的集团、亚钾国际、金山软件、渣打集团、美图公司、宁德时代。
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